会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 474913816.54 | 474913816.54 | 293317491.32 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 48873514.39 | 12756560.37 | 6318384.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 158069088.16 | 424505.71 | 2902562.76 |
基金赎回款 | 1676232.94 | 2483470.25 | 2221750.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 156392855.22 | -2058964.54 | 680812.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1862921235.51 | 754540773.58 | 474913816.54 |
单位:元 |