会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 625605822.15 | 625605822.15 | 493065425.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 31094534.92 | 31775667.92 | 158732678.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 164864.44 | 156659.89 | 483404.61 |
基金赎回款 | 113029.85 | 274380.36 | 270324.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 51834.59 | -117720.47 | 213080.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 112510618.24 | 43443193.59 | 625605822.15 |
单位:元 |