会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1917813300.86 | 1917813300.86 | 1546949784.44 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 263274550.63 | 180063264.07 | 915463933.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 502546.20 | 1415610.65 | 580951.67 |
基金赎回款 | 3467626.96 | 32958094.55 | 20789720.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2965080.76 | -31542483.90 | -20208768.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 994841242.87 | 1415921271.31 | 1917813300.86 |
单位:元 |