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富国工业4.0指数分级(161031)

富国工业4.0指数分级(161031)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1917813300.861917813300.861546949784.44
二、本期经营活动:   
基金净收益263274550.63180063264.07915463933.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款502546.201415610.65580951.67
基金赎回款3467626.9632958094.5520789720.39
基金单位交易产生的基金净值变动数-2965080.76-31542483.90-20208768.72
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值994841242.871415921271.311917813300.86
单位:元