会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8243732583.45 | 8243732583.45 | 3652110214.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3025099176.05 | 2015976997.34 | 3958284906.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 35860445.74 | 102835110.23 | 92729123.23 |
基金赎回款 | 57895792.91 | 307766507.06 | 215029570.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22035347.17 | -204931396.83 | -122300447.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11386198728.72 | 8919238314.57 | 8243732583.45 |
单位:元 |