会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7632256187.66 | 7632256187.66 | 7373537216.03 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1045955568.10 | -615240090.24 | 3632695388.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8132641.32 | 37965209.67 | 11174179.55 |
基金赎回款 | 116157678.04 | 45098619.50 | 131561242.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -108025036.72 | -7133409.83 | -120387063.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6641069071.27 | 7493867246.15 | 7632256187.66 |
单位:元 |