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富国天惠精选A(161005)

富国天惠精选A(161005)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值30681122208.7330681122208.7310780694851.92
二、本期经营活动:   
基金净收益-362582607.561851045797.377855912827.29
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款51600927.41114692469.99183598497.97
基金赎回款68033573.36297396833.75174051283.91
基金单位交易产生的基金净值变动数-16432645.95-182704363.769547214.06
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值40517823146.3244555631155.3430681122208.73
单位:元