会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 163511332.90 | 230738291.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 52500468.09 | 46057442.49 | -50402141.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3403.64 | 1588.99 | 197.63 |
| 基金赎回款 | 842282.16 | 79445.27 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -838878.52 | -77856.28 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 257244482.86 | 200522941.19 | 163511332.90 |
| 单位：元 |
