会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 163511332.90 | 230738291.77 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 52500468.09 | 46057442.49 | -50402141.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3403.64 | 1588.99 | 197.63 |
基金赎回款 | 842282.16 | 79445.27 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -838878.52 | -77856.28 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 257244482.86 | 200522941.19 | 163511332.90 |
单位:元 |