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长盛同盛成长优选(160813)

长盛同盛成长优选(160813)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值385529984.78NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益58183080.22131958194.6028158061.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款571176.68128326.7656110.44
基金赎回款770466.08263886.08827874.49
基金单位交易产生的基金净值变动数-199289.40-135559.32-771764.05
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值679910008.50385529984.78167208442.41
单位:元