会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 289707029.30 | 289707029.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5375123.20 | 6813971.20 | 129449060.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2916.65 | 279.60 | 1013.82 |
基金赎回款 | 98743.05 | 209666.30 | 67321.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -95826.40 | -209386.70 | -66307.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 179706594.03 | 282733011.20 | 289707029.30 |
单位:元 |