会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 40872962.77 | 55054522.19 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18063557.57 | 11080165.69 | -10739705.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1509432.68 | 28060.03 | 24457.50 |
基金赎回款 | 887896.39 | 91602.37 | 234517.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 621536.29 | -63542.34 | -210060.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 272303287.89 | 58376510.98 | 40872962.77 |
单位:元 |