会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 18955272.55 | 483239116.17 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 94671.09 | 265310.33 | 2735929.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3514.50 | 2569.35 | 529660.71 |
基金赎回款 | 220965.24 | 35566.36 | 5412.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -217450.74 | -32997.01 | 524247.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10352665.65 | 13769734.88 | 18955272.55 |
单位:元 |