会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 52375013.02 | 52375013.02 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8482649.53 | 79311.87 | 80280.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 58790.04 | 2304.90 | 73005.48 |
基金赎回款 | 20331.29 | 626436.94 | 182330.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 38458.75 | -624132.04 | -109324.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 141525128.58 | 64355785.73 | 52375013.02 |
单位:元 |