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鹏华中证空天指数(160643)

鹏华中证空天指数(160643)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值482526691.93NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-182103206.6194850336.667561923.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款42348784.3017126926.90241209.50
基金赎回款34983487.7511719972.77898980.48
基金单位交易产生的基金净值变动数7365296.555406954.13-657770.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1876856945.84482526691.9348398152.57
单位:元