会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 445220705.58 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38271711.00 | 167015281.79 | 71752369.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39068.52 | 199.70 | 179.78 |
| 基金赎回款 | 151524.65 | NaN | 20927.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -112456.13 | NaN | -20747.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 354334635.66 | 445220705.58 | 349926795.16 |
| 单位：元 |
