会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 30927875.93 | 51055971.86 | 51055971.86 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4547483.13 | -16731777.72 | -11593808.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 43081.95 | 29006.51 | 41753.24 |
基金赎回款 | 71751.10 | 71115.31 | 148764.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28669.15 | -42108.80 | -107011.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 34408912.38 | 30927875.93 | 39488213.58 |
单位:元 |