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鹏华新能源指数分级(160640)

鹏华新能源指数分级(160640)净值变动

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
一、期初基金净值30927875.9351055971.8651055971.86
二、本期经营活动:   
基金净收益4547483.13-16731777.72-11593808.34
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款43081.9529006.5141753.24
基金赎回款71751.1071115.31148764.65
基金单位交易产生的基金净值变动数-28669.15-42108.80-107011.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值34408912.3830927875.9339488213.58
单位:元