会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 135933724.22 | 135933724.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7593975.07 | -2025538.22 | 1677748.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 520771.93 | 1141820.95 | 809330.57 |
基金赎回款 | 1573331.74 | 1339727.43 | 1966775.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1052559.81 | -197906.48 | -1157445.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 112032046.86 | 118831804.17 | 135933724.22 |
单位:元 |