会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 179724420.86 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26468338.13 | 126160089.69 | 82348052.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 826414.93 | 295709.92 | 1489771.65 |
| 基金赎回款 | 3935802.75 | 7722015.67 | 11390861.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3109387.82 | -7426305.75 | -9901089.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 147243575.66 | 179724420.86 | 205938746.09 |
| 单位：元 |
