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鹏华移动互联网分级(160636)

鹏华移动互联网分级(160636)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值115279614.09115279614.09NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益3787441.215731101.7859187358.57
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款29509.06150364.23165851.54
基金赎回款158455.71607292.611665829.09
基金单位交易产生的基金净值变动数-128946.65-456928.38-1499977.55
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值57492838.9975730480.19115279614.09
单位:元