会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 105543557.32 | 105543557.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -9871201.13 | 10282043.30 | 27279774.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 377657.53 | 407391.85 | 339104.76 |
基金赎回款 | 1037532.45 | 2301517.51 | 2013151.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -659874.92 | -1894125.66 | -1674046.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 147254016.25 | 100577863.77 | 105543557.32 |
单位:元 |