会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3014962066.50 | 3014962066.50 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 77500731.55 | 172124327.52 | -8171199.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5218163.77 | 8699892.45 | 7629338.30 |
基金赎回款 | 1924663.71 | 3918302.39 | 78246429.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3293500.06 | 4781590.06 | -70617091.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1133959150.56 | 1520345367.39 | 3014962066.50 |
单位:元 |