会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 433216183.87 | 433216183.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -25246667.76 | -28262399.99 | -19902811.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1694000.06 | 4055844.61 | 2752333.48 |
基金赎回款 | 2133841.77 | 2739631.09 | 3432363.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -439841.71 | 1316213.52 | -680030.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 376257716.03 | 300248452.42 | 433216183.87 |
单位:元 |