会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 675454507.02 | 675454507.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 42268145.74 | 40196912.16 | 158273785.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 452678.64 | 1719743.42 | 3534670.55 |
| 基金赎回款 | 2443382.08 | 10737577.98 | 6633907.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1990703.44 | -9017834.56 | -3099237.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 478392543.35 | 622911239.48 | 675454507.02 |
| 单位：元 |
