会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 707340054.54 | 707340054.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86913380.66 | 35641801.52 | 336430792.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 149223.96 | 161945.85 | 15159150.93 |
基金赎回款 | 267564.08 | 1660054.76 | 18964879.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -118340.12 | -1498108.91 | -3805728.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 717983581.59 | 674603268.54 | 707340054.54 |
单位:元 |