会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3480263629.88 | 3480263629.88 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 48109389.73 | 28301456.48 | 120703625.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2009.27 | 69.94 | 79.93 |
基金赎回款 | 33160.86 | 5636.15 | 24315.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31151.59 | -5566.21 | -24235.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1185462724.58 | 923590229.51 | 3480263629.88 |
单位:元 |