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鹏华丰润(160617)

鹏华丰润(160617)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值3480263629.88NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益28301456.48120703625.13103067103.82
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款69.9479.9312064.02
基金赎回款5636.1524315.0021814.36
基金单位交易产生的基金净值变动数-5566.21-24235.07-9750.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值923590229.513480263629.884297535034.16
单位:元