会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 322665850.22 | 322665850.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71637008.26 | 34589242.60 | 96746781.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1548389.14 | 2419588.10 | 644052.49 |
基金赎回款 | 1489095.07 | 3956963.03 | 3330549.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 59294.07 | -1537374.93 | -2686497.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 539834443.79 | 418861058.31 | 322665850.22 |
单位:元 |