会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1710448816.62 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9726619.20 | 839009126.29 | 427694211.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 111613.51 | 177165.51 | 1036999.91 |
| 基金赎回款 | 1754341.95 | 4799242.94 | 7089822.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1642728.44 | -4622077.43 | -6052822.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1069854229.78 | 1710448816.62 | 1625606257.58 |
| 单位：元 |
