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鹏华优质治理混合(160611)

鹏华优质治理混合(160611)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1710448816.62NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益9726619.20839009126.29427694211.38
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款111613.51177165.511036999.91
基金赎回款1754341.954799242.947089822.32
基金单位交易产生的基金净值变动数-1642728.44-4622077.43-6052822.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1069854229.781710448816.621625606257.58
单位:元