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鹏华中国50(160605)

鹏华中国50(160605)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值1048411238.551428246491.061428246491.06
二、本期经营活动:   
基金净收益3913272.30-329475355.49-271819985.70
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款54974.4081748.07280154.95
基金赎回款1101368.65581253.403636192.58
基金单位交易产生的基金净值变动数-1046394.25-499505.33-3356037.63
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1013620562.301048411238.551184413642.62
单位:元