会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 259681925.44 | 259681925.44 | 187599894.16 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 39117015.26 | -11503021.29 | -2769401.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4157126.38 | 7813168.28 | 2509745.42 |
基金赎回款 | 13187975.12 | 6502362.58 | 3191284.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9030848.74 | 1310805.70 | -681539.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 830315166.64 | 407562623.15 | 259681925.44 |
单位:元 |