会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 856822499.30 | 856822499.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 157696355.02 | 205047366.37 | 533682745.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3432354.48 | 7122558.33 | 2741160.58 |
基金赎回款 | 4012973.05 | 36146889.29 | 26665052.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -580618.57 | -29024330.96 | -23923892.06 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1090043222.39 | 1057160226.18 | 856822499.30 |
单位:元 |