会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 610087871.41 | 610087871.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13780277.47 | -34575445.43 | 75170878.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 943105.90 | 5628849.21 | 3965127.14 |
基金赎回款 | 2759693.23 | 5218509.85 | 7436076.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1816587.33 | 410339.36 | -3470949.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 540575299.08 | 606937495.53 | 610087871.41 |
单位:元 |