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华安证券指数分级(160419)

华安证券指数分级(160419)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值610087871.41NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-34575445.4375170878.824090908.51
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5628849.213965127.1411816285.43
基金赎回款5218509.857436076.6311742042.53
基金单位交易产生的基金净值变动数410339.36-3470949.4974242.90
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值606937495.53610087871.41299889006.54
单位:元