会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 110530322.69 | 110530322.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -973709848.46 | -146450149.81 | 38160709.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 204087.69 | 357212.44 |
基金赎回款 | 140316.68 | 57918028.41 | 913896.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -57713940.72 | -556684.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1900739896.50 | 3787192563.17 | 110530322.69 |
单位:元 |