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国泰食品饮料指数(160222)

国泰食品饮料指数(160222)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值7306590059.907306590059.902683530635.59
二、本期经营活动:   
基金净收益-345581769.75-45401145.962820280125.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款25598988.7253436417.7150968462.23
基金赎回款30598247.0364044633.6698664804.66
基金单位交易产生的基金净值变动数-4999258.31-10608215.95-47696342.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值7200263448.487090234178.187306590059.90
单位:元