会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1665189127.24 | 1665189127.24 | 1254990277.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -98783323.70 | 133069883.28 | 800117573.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1602865.10 | 2168791.06 | 3517665.56 |
| 基金赎回款 | 2971792.71 | 19556702.49 | 31612030.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1368927.61 | -17387911.43 | -28094365.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1236808193.31 | 1228624874.71 | 1665189127.24 |
| 单位：元 |
