会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1003053429.84 | 1003053429.84 | 797064014.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -52026711.74 | -75756638.92 | -88808386.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1768675.86 | 6968387.85 | 3118744.51 |
基金赎回款 | 3132642.77 | 6423843.18 | 8272932.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1363966.91 | 544544.67 | -5154188.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 710006425.67 | 664081828.99 | 1003053429.84 |
单位:元 |