会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 920577582.57 | 920577582.57 | 1057681217.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 279027773.60 | 125458742.42 | 215679762.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7978441.18 | 7763629.81 | 6434665.66 |
| 基金赎回款 | 24021897.91 | 30166662.58 | 21509584.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16043456.73 | -22403032.77 | -15074918.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1907220790.60 | 1295691805.09 | 920577582.57 |
| 单位：元 |
