会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 89455369.47 | 89455369.47 | 92525094.07 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -348408.59 | 1266868.53 | 2594335.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 226528.86 | 307662.65 | 91189.90 |
基金赎回款 | 972635.23 | 3466493.08 | 298541.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -746106.37 | -3158830.43 | -207351.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 67775504.64 | 136452985.49 | 89455369.47 |
单位:元 |