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南方高增长混合(160106)

南方高增长混合(160106)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2023442175.641633637953.011633637953.01
二、本期经营活动:   
基金净收益121945531.12806275133.11590151710.18
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款360466.41176666.913718687.19
基金赎回款4666831.556723129.0613044353.12
基金单位交易产生的基金净值变动数-4306365.14-6546462.15-9325665.93
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1848542903.692023442175.642022231318.20
单位:元