会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1385357648.78 | 1385357648.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 109519832.57 | 41701425.15 | 726330284.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 294378.13 | 363195.99 | 907790.01 |
基金赎回款 | 928189.86 | 36472764.21 | 5001532.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -633811.73 | -36109568.22 | -4093742.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1024243166.63 | 1093669239.49 | 1385357648.78 |
单位:元 |