会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 654272670.95 | 654272670.95 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 84167123.76 | 30172143.54 | 297061966.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 675024.86 | 204617.14 | 276943.13 |
基金赎回款 | 169313.32 | 310595.12 | 835757.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 505711.54 | -105977.98 | -558814.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 650029954.14 | 648037869.69 | 654272670.95 |
单位:元 |