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易方达双债增强C(110036)

易方达双债增强C(110036)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3228244206.873228244206.87354048440.02
二、本期经营活动:   
基金净收益680781729.32245343679.4789882757.77
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款51943267.5818922179.533840301.31
基金赎回款17667678.1110814720.4949234301.35
基金单位交易产生的基金净值变动数34275589.478107459.04-45394000.04
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8624898622.903470560290.303228244206.87
单位:元