会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14771409782.81 | 14771409782.81 | 11935335499.42 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1548031477.73 | 939399408.90 | 1678875353.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36327482.95 | 77714801.70 | 60323002.67 |
| 基金赎回款 | 28052820.28 | 137787312.18 | 30941554.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8274662.67 | -60072510.48 | 29381447.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27804929634.67 | 23488356743.35 | 14771409782.81 |
| 单位：元 |
