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易方达医疗保健混合(110023)

易方达医疗保健混合(110023)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值3116359159.122906220148.472906220148.47
二、本期经营活动:   
基金净收益1903637645.821553314785.63938957157.56
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款144566505.787782286.338292711.17
基金赎回款97129053.6717121847.5916518292.87
基金单位交易产生的基金净值变动数47437452.11-9339561.26-8225581.70
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5779231895.493116359159.123626644548.45
单位:元