会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3116359159.12 | 2906220148.47 | 2906220148.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1903637645.82 | 1553314785.63 | 938957157.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 144566505.78 | 7782286.33 | 8292711.17 |
| 基金赎回款 | 97129053.67 | 17121847.59 | 16518292.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 47437452.11 | -9339561.26 | -8225581.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5779231895.49 | 3116359159.12 | 3626644548.45 |
| 单位：元 |
