会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 206456354.48 | 206456354.48 | 206453517.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57932978.08 | 6280080.44 | 55597426.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 239601.16 | 833150.91 | 466652.08 |
| 基金赎回款 | 1301354.90 | 1700439.46 | 1796938.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1061753.74 | -867288.55 | -1330286.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 208692047.50 | 183872537.28 | 206456354.48 |
| 单位：元 |
