会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 462959577.12 | 462959577.12 | 382812092.02 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 135786721.68 | 48209065.36 | 186583822.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1152822.14 | 774850.01 | 432974.89 |
基金赎回款 | 1112784.22 | 1768214.76 | 1125651.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 40037.92 | -993364.75 | -692676.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 859268831.13 | 492661169.60 | 462959577.12 |
单位:元 |