会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 27694274222.85 | 27694274222.85 | 19740908964.99 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3435423900.73 | -1210860868.37 | 8162265375.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 36166227.70 | 83908180.84 | 85388493.10 |
基金赎回款 | 26643364.99 | 69181645.88 | 124179189.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9522862.71 | 14726534.96 | -38790696.31 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 24386037635.91 | 25433978001.73 | 27694274222.85 |
单位:元 |