会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6542225296.07 | 6542225296.07 | 3801436291.86 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 516171771.71 | 214018665.41 | 169426555.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8518419.51 | 3407777.41 | 1685636.34 |
基金赎回款 | 5065470.55 | 8935609.59 | 10537387.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3452948.96 | -5527832.18 | -8851751.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13876164101.95 | 9640500473.26 | 6542225296.07 |
单位:元 |