会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3076481883.99 | 3076481883.99 | 1540990454.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 909754533.46 | 244623971.35 | 519014023.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1691963.01 | 4830029.03 | 264749.18 |
| 基金赎回款 | 1416465.96 | 22865367.32 | 6946470.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 275497.05 | -18035338.29 | -6681721.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5406600391.58 | 5281347131.83 | 3076481883.99 |
| 单位：元 |
