会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 299891388.89 | 299891388.89 | 177732902.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -18172055.10 | 689728.62 | 11820428.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 437469.35 | 252049.28 | 26612.19 |
| 基金赎回款 | 38010337.50 | 82043327.05 | 837654.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -37572868.15 | -81791277.77 | -811042.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 389137647.72 | 438424885.53 | 299891388.89 |
| 单位：元 |
