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富国天源平衡(100016)

富国天源平衡(100016)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值486365408.65486365408.65465905130.26
二、本期经营活动:   
基金净收益222757383.98145267342.73158104302.27
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款544105.25443380.92103529.10
基金赎回款1945708.69837923.341278779.25
基金单位交易产生的基金净值变动数-1401603.44-394542.42-1175250.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值646111429.56591950267.60486365408.65
单位:元