会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 892399291.23 | 892399291.23 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3346977124.42 | 526920761.16 | 97874420.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 62346549.56 | 41504132.74 | 1216990.21 |
基金赎回款 | 36222222.05 | 46556298.05 | 8711099.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26124327.51 | -5052165.31 | -7494109.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12571945556.23 | 4212668132.75 | 892399291.23 |
单位:元 |